| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 987.00 | 96 954.00 | 1 034.00 | 97 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 881.00 | 341 625.00 | 77 256.00 | 418 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 968.00 | 438 579.00 | 80 390.00 | 518 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 044.00 | 66 389.00 | 45 655.00 | 112 044.00 |
BZ Autres créances | 504 520.00 | | 504 520.00 | 504 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 65 953.00 | | 65 953.00 | 65 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 543.00 | 66 389.00 | 620 154.00 | 686 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 511.00 | 504 967.00 | 700 544.00 | 1 205 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 453.00 | 107 475.00 | | 184 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 872.00 | 76 977.00 | | 114 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 253.00 | 29 272.00 | | 26 253.00 |
DL TOTAL (I) | 336 578.00 | 224 725.00 | | 336 578.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 945.00 | 101 034.00 | | 44 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 256.00 | 10 507.00 | | 8 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 368.00 | 163 350.00 | | 93 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 528.00 | 132 934.00 | | 212 528.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | 18 139.00 | | 3 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 966.00 | 426 837.00 | | 363 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 544.00 | 681 561.00 | | 700 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 226.00 | 354 128.00 | | 342 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 742.00 | | 199 742.00 | 199 742.00 |
FG Production vendue services | 476 218.00 | | 476 218.00 | 476 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 961.00 | | 675 961.00 | 675 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 357.00 | 3 973.00 | | 6 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 357.00 | 3 973.00 | | 6 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 814.00 | 2 383.00 | | 39 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 814.00 | 2 383.00 | | 39 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 456.00 | 1 590.00 | | -33 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 686.00 | 24 624.00 | | 42 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 853.00 | 636 418.00 | | 715 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 981.00 | 559 440.00 | | 600 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 872.00 | 76 977.00 | | 114 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 856.00 | | | 523 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 2 100.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 4 787.00 | 518 968.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 989.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 516 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 667.00 | | | 518 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 559.00 | 35 808.00 | 4 788.00 | 407 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 570.00 | 35 808.00 | 1 800.00 | 404 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 389.00 | | | 66 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 389.00 | | | 66 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 389.00 | | 30 000.00 | 96 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 368.00 | 93 368.00 | | 93 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 112 044.00 | 112 044.00 | | 112 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VB T. V. A. | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 874.00 | 14 134.00 | 21 740.00 | 35 874.00 |
VI Groupe et associés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 940.00 | 490 940.00 | | 490 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 614.00 | 622 614.00 | | 622 614.00 |
VW T.V.A. | 82 760.00 | 82 760.00 | | 82 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 766.00 | 341 026.00 | 21 740.00 | 362 766.00 |