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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 167 689.00 | 27 689.00 | 140 000.00 | 167 689.00 |
060 Stock marchandises | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
072 Créances – Autres | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
084 Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 345.00 | | 68 345.00 | 68 345.00 |
110 Total général Actif | 236 034.00 | 27 689.00 | 208 345.00 | 236 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 316.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 029.00 | 140 292.00 | | 139 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 286.00 | 39 960.00 | | 42 286.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 507.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 344.00 | 180 759.00 | | 181 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 582.00 | 101 778.00 | | 99 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 610.00 | -2 634.00 | | 1 610.00 |
242 Autres charges externes. | 33 333.00 | 35 176.00 | | 33 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | 1 102.00 | | 1 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 422.00 | 26 850.00 | | 28 422.00 |
252 Charges sociales | 3 403.00 | 3 192.00 | | 3 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 430.00 | 2 511.00 | | 430.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 228.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 061.00 | 168 203.00 | | 168 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 283.00 | 12 556.00 | | 13 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 467.00 | 139.00 | | 467.00 |
294 Charges financières | 342.00 | 1 198.00 | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 684.00 | 561.00 | | 5 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 1 376.00 | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 759.00 | 9 560.00 | | 6 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 689.00 | | | 172 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |