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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 689.00 | 27 689.00 | 140 000.00 | 167 689.00 |
060 Stock marchandises | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
072 Créances – Autres | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
084 Disponibilités | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 340.00 | | 68 340.00 | 68 340.00 |
110 Total général Actif | 236 029.00 | 27 689.00 | 208 340.00 | 236 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 969.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 073.00 | 139 029.00 | | 129 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 016.00 | 42 286.00 | | 42 016.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 27.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 093.00 | 181 344.00 | | 171 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 340.00 | 99 582.00 | | 91 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 279.00 | 1 610.00 | | 2 279.00 |
242 Autres charges externes. | 31 477.00 | 33 333.00 | | 31 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 1 050.00 | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 057.00 | 28 422.00 | | 29 057.00 |
252 Charges sociales | 3 528.00 | 3 403.00 | | 3 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 430.00 | | |
262 Autres charges | 607.00 | 230.00 | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 998.00 | 168 061.00 | | 158 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 094.00 | 13 283.00 | | 12 094.00 |
290 Produits exceptionnels | | 467.00 | | |
294 Charges financières | 379.00 | 342.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | 5 684.00 | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 966.00 | | 1 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 776.00 | 6 759.00 | | 9 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 689.00 | | | 167 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 134.00 | | | 15 134.00 |