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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 880.00 | 72 339.00 | 11 541.00 | 83 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 352.00 | 79 690.00 | 1 356 661.00 | 1 436 352.00 |
BT Marchandises | 139 960.00 | | 139 960.00 | 139 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
BZ Autres créances | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
CF Disponibilités | 122 006.00 | | 122 006.00 | 122 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 527.00 | | 337 527.00 | 337 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 879.00 | 79 690.00 | 1 694 188.00 | 1 773 879.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 273.00 | 337 342.00 | | 443 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 139.00 | 105 931.00 | | 100 139.00 |
DL TOTAL (I) | 598 413.00 | 498 273.00 | | 598 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 814.00 | 439 288.00 | | 358 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 598.00 | 646 995.00 | | 621 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 999.00 | 123 563.00 | | 98 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 363.00 | 24 142.00 | | 16 363.00 |
EA Autres dettes | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 095 775.00 | 1 234 184.00 | | 1 095 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 188.00 | 1 732 457.00 | | 1 694 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 210.00 | | 1 222 210.00 | 1 222 210.00 |
FG Production vendue services | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 153.00 | | 1 268 153.00 | 1 268 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 047.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 904.00 | 40 333.00 | | 36 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 274.00 | 1 261 827.00 | | 1 284 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 135.00 | 1 155 895.00 | | 1 184 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 139.00 | 105 931.00 | | 100 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 903.00 | | | 1 432 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 431.00 | | | 80 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 733.00 | 12 206.00 | | 60 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 381.00 | 12 206.00 | | 53 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 598.00 | 346 598.00 | | 621 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 140.00 | 75 560.00 | 14 580.00 | 90 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 775.00 | 543 918.00 | 276 857.00 | 1 095 775.00 |