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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 123.00 | 85 359.00 | 12 764.00 | 98 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 595.00 | 92 710.00 | 1 357 884.00 | 1 450 595.00 |
BT Marchandises | 157 945.00 | | 157 945.00 | 157 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BZ Autres créances | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CF Disponibilités | 218 422.00 | | 218 422.00 | 218 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 386.00 | | 399 386.00 | 399 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 981.00 | 92 710.00 | 1 757 270.00 | 1 849 981.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 873 222.00 | 770 034.00 | | 873 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 460.00 | 103 188.00 | | 113 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 681.00 | 928 222.00 | | 1 041 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 371.00 | 109 930.00 | | 27 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 765.00 | 603 657.00 | | 567 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 107.00 | 89 671.00 | | 95 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 319.00 | 19 437.00 | | 25 319.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 589.00 | 822 696.00 | | 715 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 270.00 | 1 750 917.00 | | 1 757 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 883.00 | 4 104.00 | 2 278.00 | 90 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 532.00 | 4 104.00 | 2 278.00 | 83 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 765.00 | 567 765.00 | | 567 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 107.00 | 95 107.00 | | 95 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 599.00 | 23 019.00 | 14 580.00 | 37 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 589.00 | 715 589.00 | | 715 589.00 |