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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
BT Marchandises | 211 826.00 | | 211 826.00 | 211 826.00 |
BZ Autres créances | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CF Disponibilités | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 516.00 | | 225 516.00 | 225 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 084.00 | 568.00 | 225 516.00 | 226 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 376.00 | 61 267.00 | | 39 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 157.00 | -21 892.00 | | 5 157.00 |
DL TOTAL (I) | 50 032.00 | 44 876.00 | | 50 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 648.00 | 130 542.00 | | 130 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 082.00 | 10 080.00 | | 44 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 24 632.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 484.00 | 165 254.00 | | 175 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 516.00 | 210 129.00 | | 225 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 484.00 | 165 254.00 | | 175 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 823.00 | 9 100.00 | | 11 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 666.00 | 30 992.00 | | 6 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 157.00 | -21 892.00 | | 5 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568.00 | | | 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531.00 | 37.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | 37.00 | | 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 648.00 | 130 648.00 | | 130 648.00 |
VI Groupe et associés | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 484.00 | 175 484.00 | | 175 484.00 |