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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
BF Prêts | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 568.00 | 568.00 | 54 000.00 | 54 568.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 73 397.00 | | 73 397.00 | 73 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 967.00 | | 73 967.00 | 73 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 535.00 | 568.00 | 127 967.00 | 128 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 533.00 | 39 376.00 | | 44 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 308.00 | 5 157.00 | | 32 308.00 |
DL TOTAL (I) | 82 340.00 | 50 032.00 | | 82 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 648.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 385.00 | 44 082.00 | | 35 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 755.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 627.00 | 175 484.00 | | 45 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 967.00 | 225 516.00 | | 127 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 627.00 | 175 484.00 | | 45 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
FG Production vendue services | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 164.00 | | 249 164.00 | 249 164.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 614.00 | 11 823.00 | | 249 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 306.00 | 6 666.00 | | 217 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 308.00 | 5 157.00 | | 32 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568.00 | | 54 000.00 | 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UP Prêts | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 570.00 | 570.00 | 54 000.00 | 54 570.00 |
VW T.V.A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |