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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288.00 | 556.00 | 732.00 | 1 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 986.00 | | 193 986.00 | 193 986.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 394.00 | 556.00 | 234 838.00 | 235 394.00 |
BT Marchandises | 145 936.00 | | 145 936.00 | 145 936.00 |
BZ Autres créances | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CF Disponibilités | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 854.00 | | 200 854.00 | 200 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 248.00 | 556.00 | 435 692.00 | 436 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 622.00 | -25 731.00 | | -34 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 035.00 | -8 891.00 | | -8 035.00 |
DL TOTAL (I) | 238 343.00 | 246 378.00 | | 238 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 044.00 | 159 044.00 | | 179 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 260.00 | | 6 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 348.00 | 167 318.00 | | 197 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 692.00 | 413 696.00 | | 435 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 348.00 | 167 318.00 | | 197 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 035.00 | 8 891.00 | | 8 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 035.00 | -8 891.00 | | -8 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 394.00 | | 20 000.00 | 215 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 986.00 | | 20 000.00 | 193 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299.00 | 258.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 258.00 | | 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 986.00 | | | 193 986.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VC Groupe et associés | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VI Groupe et associés | 179 044.00 | 179 044.00 | | 179 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 761.00 | 16 775.00 | 213 986.00 | 230 761.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 348.00 | 197 348.00 | | 197 348.00 |