| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 986.00 | | 43 986.00 | 43 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 394.00 | 13 408.00 | 43 986.00 | 57 394.00 |
BT Marchandises | 310 375.00 | | 310 375.00 | 310 375.00 |
BZ Autres créances | 429 859.00 | | 429 859.00 | 429 859.00 |
CF Disponibilités | 94 094.00 | | 94 094.00 | 94 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 716.00 | | 834 716.00 | 834 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 110.00 | 13 408.00 | 878 702.00 | 892 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 000.00 | 270 000.00 | | 303 000.00 |
DH Report à nouveau | 294.00 | -28 571.00 | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 521.00 | 61 865.00 | | -29 521.00 |
DL TOTAL (I) | 284 773.00 | 314 294.00 | | 284 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 338.00 | 576 321.00 | | 576 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 591.00 | 1 591.00 | | 17 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 929.00 | 577 912.00 | | 593 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 702.00 | 892 206.00 | | 878 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 929.00 | 577 912.00 | | 593 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 183.00 | | 79 183.00 | 79 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 183.00 | | 79 183.00 | 79 183.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 324.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 184.00 | 250 248.00 | | 79 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 705.00 | 188 383.00 | | 108 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 521.00 | 61 865.00 | | -29 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071.00 | 217.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | 217.00 | | 1 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 986.00 | | 43 986.00 | 43 986.00 |
VB T. V. A. | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VC Groupe et associés | 408 438.00 | 408 438.00 | | 408 438.00 |
VI Groupe et associés | 576 338.00 | 576 338.00 | | 576 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 232.00 | 430 246.00 | 43 986.00 | 474 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 929.00 | 593 929.00 | | 593 929.00 |