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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 046.00 | 17 360.00 | 1 687.00 | 19 046.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 080.00 | 5 526.00 | 8 554.00 | 14 080.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 142.00 | 22 886.00 | 10 256.00 | 33 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
072 Créances – Autres | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
084 Disponibilités | 77 192.00 | | 77 192.00 | 77 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 911.00 | | 95 911.00 | 95 911.00 |
110 Total général Actif | 129 052.00 | 22 886.00 | 106 166.00 | 129 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 146.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 357.00 | | | 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 665.00 | | | 87 665.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 673.00 | | | 87 673.00 |
242 Autres charges externes. | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 459.00 | | | 70 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 839.00 | | | 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 343.00 | | | 1 343.00 |