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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 110.00 | 17 716.00 | 1 393.00 | 19 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 461.00 | 7 984.00 | 10 477.00 | 18 461.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 586.00 | 25 701.00 | 11 885.00 | 37 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 983.00 | | 51 983.00 | 51 983.00 |
072 Créances – Autres | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
084 Disponibilités | 80 151.00 | | 80 151.00 | 80 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 961.00 | | 132 961.00 | 132 961.00 |
110 Total général Actif | 170 547.00 | 25 701.00 | 144 846.00 | 170 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 224.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 861.00 | | | 102 861.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 863.00 | | | 102 863.00 |
242 Autres charges externes. | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 463.00 | | | 86 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 071.00 | | | 2 071.00 |