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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 752.00 | 37 674.00 | 21 077.00 | 58 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 881.00 | 3 157.00 | 11 723.00 | 14 881.00 |
AP Constructions | 40 028.00 | 5 368.00 | 34 659.00 | 40 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 152.00 | 7 960.00 | 15 191.00 | 23 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 951.00 | 134 046.00 | 55 905.00 | 189 951.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 215.00 | 188 207.00 | 144 008.00 | 332 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 719.00 | 139 185.00 | 1 183 534.00 | 1 322 719.00 |
BZ Autres créances | 234 161.00 | | 234 161.00 | 234 161.00 |
CF Disponibilités | 157 665.00 | | 157 665.00 | 157 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 012.00 | 139 185.00 | 1 579 827.00 | 1 719 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 228.00 | 327 392.00 | 1 723 835.00 | 2 051 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 526.00 | -93 211.00 | | -149 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 804.00 | -56 315.00 | | -91 804.00 |
DL TOTAL (I) | -216 331.00 | -124 526.00 | | -216 331.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 954.00 | 49 292.00 | | 7 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 664.00 | 549 187.00 | | 916 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 839.00 | 235 481.00 | | 312 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 932.00 | 315 477.00 | | 310 932.00 |
EA Autres dettes | 7 507.00 | 10 896.00 | | 7 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 269.00 | 577 794.00 | | 384 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 166.00 | 1 738 480.00 | | 1 940 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 835.00 | 1 613 953.00 | | 1 723 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 507 309.00 | | 3 507 309.00 | 3 507 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 309.00 | | 3 507 309.00 | 3 507 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 396.00 | 18 020.00 | | 93 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 396.00 | 18 020.00 | | 123 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 769.00 | 16 790.00 | | 132 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 139.00 | 16 790.00 | | 143 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 742.00 | 1 230.00 | | -19 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 804.00 | -56 315.00 | | -91 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 566.00 | 66 306.00 | 22 664.00 | 144 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 728.00 | 55 312.00 | 22 664.00 | 114 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916 664.00 | 916 664.00 | | 916 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 839.00 | 312 839.00 | | 312 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 776.00 | 391 776.00 | | 391 776.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 610.00 | 1 427 610.00 | | 1 427 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 165.00 | 1 940 165.00 | | 1 940 165.00 |