| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 607.00 | 63 180.00 | 4 427.00 | 67 607.00 |
AP Constructions | 40 028.00 | 25 241.00 | 14 786.00 | 40 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 118.00 | 33 808.00 | 13 310.00 | 47 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 764.00 | 213 014.00 | 81 749.00 | 294 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BF Prêts | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 473.00 | 335 245.00 | 136 228.00 | 471 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 976.00 | | 331 976.00 | 331 976.00 |
BZ Autres créances | 246 786.00 | | 246 786.00 | 246 786.00 |
CF Disponibilités | 329 567.00 | | 329 567.00 | 329 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 669.00 | | 924 669.00 | 924 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 143.00 | 335 245.00 | 1 060 898.00 | 1 396 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 361.00 | -241 242.00 | | -293 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 317.00 | -52 118.00 | | -71 317.00 |
DL TOTAL (I) | -339 679.00 | -268 361.00 | | -339 679.00 |
DP Provisions pour risques | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 847.00 | 629 572.00 | | 435 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 118.00 | 92 900.00 | | 167 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 080.00 | 255 289.00 | | 260 080.00 |
EA Autres dettes | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 545.00 | 481 977.00 | | 473 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 392.00 | 1 484 540.00 | | 1 361 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 898.00 | 1 216 178.00 | | 1 060 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 392.00 | | | 1 361 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
FG Production vendue services | 3 189 746.00 | | 3 189 746.00 | 3 189 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 682.00 | | 3 190 682.00 | 3 190 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 691.00 | | | -10 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 772.00 | | | 3 246 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 089.00 | | | 3 318 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 317.00 | | | -71 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 181.00 | | 53 541.00 | 425 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 607.00 | | | 67 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 249.00 | 18 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 249.00 | 471 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 495.00 | | 51 041.00 | 334 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 078.00 | | 2 500.00 | 23 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 254.00 | 29 990.00 | | 305 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 854.00 | 2 325.00 | | 60 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 400.00 | 27 664.00 | | 244 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 185.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 185.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 118.00 | 167 118.00 | | 167 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 908.00 | 105 908.00 | | 105 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 271.00 | 110 271.00 | | 110 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 545.00 | 473 545.00 | | 473 545.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 331 753.00 | 331 753.00 | | 331 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 73 227.00 | 73 227.00 | | 73 227.00 |
VC Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VI Groupe et associés | 435 847.00 | 435 847.00 | | 435 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 425.00 | 148 425.00 | | 148 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 431.00 | 613 431.00 | | 613 431.00 |
VW T.V.A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 392.00 | 1 361 392.00 | | 1 361 392.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 641.00 | | | 128 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
ST Autres comptes | 445 276.00 | | | 445 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 604 640.00 | | | 604 640.00 |
YT Sous‐traitance | 104 380.00 | | | 104 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 452.00 | | | 160 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 860.00 | | | 118 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 887.00 | | | 132 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 219 477.00 | | | 1 219 477.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |