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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 639.00 | | 103 639.00 | 103 639.00 |
BZ Autres créances | 50 111.00 | | 50 111.00 | 50 111.00 |
CF Disponibilités | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 823.00 | | 164 823.00 | 164 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 823.00 | | 164 823.00 | 164 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 369.00 | -13 475.00 | | -17 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 759.00 | -3 894.00 | | -241 759.00 |
DL TOTAL (I) | -254 128.00 | -12 369.00 | | -254 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 827.00 | 2 081.00 | | 79 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EA Autres dettes | 339 125.00 | 121 000.00 | | 339 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 951.00 | 123 081.00 | | 418 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 823.00 | 110 712.00 | | 164 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 951.00 | 123 081.00 | | 418 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 759.00 | 3 895.00 | | 241 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 759.00 | -3 894.00 | | -241 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 125.00 | 339 125.00 | | 339 125.00 |
VB T. V. A. | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 951.00 | 418 951.00 | | 418 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 654.00 | 3 712.00 | | 214 654.00 |
ST Autres comptes | 16 551.00 | 65.00 | | 16 551.00 |
YT Sous‐traitance | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 118.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 118.00 | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 707.00 | 450.00 | | 34 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 810.00 | 3 777.00 | | 238 810.00 |