| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 296.00 | | 105 296.00 | 105 296.00 |
BZ Autres créances | 188 458.00 | | 188 458.00 | 188 458.00 |
CF Disponibilités | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 799.00 | | 321 799.00 | 321 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 799.00 | | 321 799.00 | 321 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -587 994.00 | -259 128.00 | | -587 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 100.00 | -328 866.00 | | -373 100.00 |
DL TOTAL (I) | -956 094.00 | -582 994.00 | | -956 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 369.00 | 201 464.00 | | 567 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 80.00 | | |
EA Autres dettes | 710 524.00 | 626 574.00 | | 710 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 893.00 | 828 118.00 | | 1 277 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 799.00 | 245 125.00 | | 321 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 893.00 | 828 118.00 | | 1 277 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 100.00 | 338 866.00 | | 373 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 100.00 | -328 866.00 | | -373 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 369.00 | 567 369.00 | | 567 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 524.00 | 710 524.00 | | 710 524.00 |
VB T. V. A. | 188 404.00 | | | 188 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 458.00 | 188 458.00 | | 188 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 893.00 | 1 277 893.00 | | 1 277 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 340 995.00 | 311 059.00 | | 340 995.00 |
ST Autres comptes | 12 748.00 | 7 890.00 | | 12 748.00 |
YT Sous‐traitance | 8 274.00 | 11 571.00 | | 8 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 71.00 | 80.00 | | 71.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71.00 | 80.00 | | 71.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 659.00 | 47 349.00 | | 69 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 017.00 | 330 520.00 | | 362 017.00 |