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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 139.00 | | 65 139.00 | 65 139.00 |
AH Fonds commercial | 497 994.00 | | 497 994.00 | 497 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 988.00 | 44 665.00 | 3 322.00 | 47 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 076.00 | 34 150.00 | 27 926.00 | 62 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 441.00 | 78 815.00 | 595 625.00 | 674 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BT Marchandises | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BZ Autres créances | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CF Disponibilités | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 881.00 | | 43 881.00 | 43 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 322.00 | 78 815.00 | 639 506.00 | 718 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 248.00 | | | -12 248.00 |
DL TOTAL (I) | 122 882.00 | | | 122 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 262.00 | | | 201 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 528.00 | | | 238 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 624.00 | | | 516 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 506.00 | | | 639 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 488.00 | | | 399 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 015.00 | | 648 015.00 | 648 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 015.00 | | 648 015.00 | 648 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 095.00 | | | 666 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 343.00 | | | 678 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 248.00 | | | -12 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 522.00 | | | 678 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 710.00 | | | 66 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 080.00 | 674 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 570.00 | 65 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 110 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 994.00 | | | 497 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 574.00 | | | 112 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 955.00 | 15 940.00 | 4 080.00 | 66 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 384.00 | 15 940.00 | 2 510.00 | 65 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 471.00 | 170 471.00 | | 170 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 839.00 | 55 703.00 | 53 305.00 | 172 839.00 |
VI Groupe et associés | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VP Divers | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | -3 259.00 | | | -3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 557.00 | 33 314.00 | 1 243.00 | 34 557.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 624.00 | 399 488.00 | 53 305.00 | 516 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
ST Autres comptes | 81 285.00 | | | 81 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 660.00 | | | 102 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 894.00 | | | 120 894.00 |