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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 140.00 | | 65 140.00 | 65 140.00 |
AH Fonds commercial | 497 994.00 | | 497 994.00 | 497 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 539.00 | 48 089.00 | 450.00 | 48 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 964.00 | 48 612.00 | 15 352.00 | 63 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 880.00 | 96 701.00 | 580 178.00 | 676 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BZ Autres créances | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CF Disponibilités | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 147.00 | 96 701.00 | 630 446.00 | 727 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 78 428.00 | 64 260.00 | | 78 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 053.00 | 14 168.00 | | 46 053.00 |
DL TOTAL (I) | 212 480.00 | 166 428.00 | | 212 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 800.00 | 137 212.00 | | 98 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 207.00 | 258 517.00 | | 251 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 565.00 | 38 145.00 | | 11 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 026.00 | 45 698.00 | | 9 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48.00 | | |
EA Autres dettes | 47 367.00 | | | 47 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 965.00 | 479 620.00 | | 417 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 446.00 | 646 048.00 | | 630 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 457.00 | 4 245.00 | | 92 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 457.00 | 4 245.00 | | 92 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 207.00 | 251 207.00 | | 251 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 800.00 | 36 140.00 | 62 660.00 | 98 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 417.00 | 16 174.00 | 1 243.00 | 17 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 965.00 | 355 305.00 | 62 660.00 | 417 965.00 |