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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 616.00 | 39 167.00 | 29 448.00 | 68 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 188.00 | 5 116.00 | 5 072.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 608.00 | 47 087.00 | 34 521.00 | 81 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 552.00 | 1 440.00 | 58 112.00 | 59 552.00 |
BZ Autres créances | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CF Disponibilités | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 820.00 | 1 440.00 | 144 380.00 | 145 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 428.00 | 48 527.00 | 178 901.00 | 227 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 203.00 | 37 345.00 | | 45 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 863.00 | 57 858.00 | | 28 863.00 |
DL TOTAL (I) | 76 267.00 | 97 403.00 | | 76 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 93.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 663.00 | 37 416.00 | | 80 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 138.00 | 3 465.00 | | 7 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 145.00 | 31 402.00 | | 14 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 633.00 | 72 978.00 | | 102 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 901.00 | 170 382.00 | | 178 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 633.00 | 72 978.00 | | 102 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 460.00 | 6 028.00 | 115 488.00 | 109 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 460.00 | 6 028.00 | 115 488.00 | 109 460.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 18 446.00 | | 5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 547.00 | 159 021.00 | | 115 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 683.00 | 101 163.00 | | 86 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 863.00 | 57 858.00 | | 28 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 124.00 | | 12 227.00 | 78 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 743.00 | 81 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 743.00 | 78 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 320.00 | | 12 227.00 | 75 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 083.00 | 12 747.00 | 8 743.00 | 43 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 279.00 | 12 747.00 | 8 743.00 | 40 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 440.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 80 664.00 | 80 664.00 | | 80 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 126.00 | 76 126.00 | | 76 126.00 |
VW T.V.A. | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 034.00 | 102 034.00 | | 102 034.00 |