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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 371.00 | 49 805.00 | 19 565.00 | 69 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 023.00 | 6 680.00 | 6 343.00 | 13 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 198.00 | 59 289.00 | 25 908.00 | 85 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 609.00 | 1 440.00 | 86 169.00 | 87 609.00 |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 63 092.00 | | 63 092.00 | 63 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 130.00 | 1 440.00 | 150 690.00 | 152 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 329.00 | 60 729.00 | 176 599.00 | 237 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 067.00 | 45 203.00 | | 74 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 007.00 | 28 863.00 | | 59 007.00 |
DL TOTAL (I) | 135 274.00 | 76 267.00 | | 135 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 87.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 263.00 | 80 663.00 | | 8 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 7 138.00 | | 3 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 892.00 | 14 145.00 | | 28 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 325.00 | 102 633.00 | | 41 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 599.00 | 178 901.00 | | 176 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 325.00 | 102 633.00 | | 41 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 187.00 | 1 589.00 | 161 776.00 | 160 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 187.00 | 1 589.00 | 161 776.00 | 160 187.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 738.00 | 5 003.00 | | 15 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 682.00 | 115 547.00 | | 164 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 675.00 | 87 000.00 | | 105 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 007.00 | 28 863.00 | | 59 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 608.00 | | 3 591.00 | 81 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 804.00 | | 3 591.00 | 78 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 087.00 | 12 203.00 | | 47 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 283.00 | 12 203.00 | | 44 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
UX Autres créances clients | 87 610.00 | 87 610.00 | | 87 610.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 735.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 409.00 | 88 409.00 | | 88 409.00 |
VW T.V.A. | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |