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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51 038.00 | | 51 038.00 | 51 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 638.00 | | 1 827 638.00 | 1 827 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 772.00 | | 81 772.00 | 81 772.00 |
CF Disponibilités | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 972.00 | | 94 972.00 | 94 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 610.00 | | 1 922 610.00 | 1 922 610.00 |
CU Autres participations | 1 776 600.00 | | 1 776 600.00 | 1 776 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 700.00 | | | 1 617 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 587.00 | | | 128 587.00 |
DH Report à nouveau | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 030.00 | | | -6 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 466.00 | | | 1 752 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 204.00 | | | 165 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
EA Autres dettes | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 143.00 | | | 170 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 610.00 | | | 1 922 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 143.00 | | | 170 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 030.00 | | | -6 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 496.00 | 168 496.00 | | 168 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 144.00 | 170 144.00 | | 170 144.00 |