| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838.00 | 45.00 | 793.00 | 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 162.00 | 45.00 | 1 821 117.00 | 1 821 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 87 250.00 | | 87 250.00 | 87 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 250.00 | | 167 250.00 | 167 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 412.00 | 45.00 | 1 988 367.00 | 1 988 412.00 |
CU Autres participations | 1 776 600.00 | | 1 776 600.00 | 1 776 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 700.00 | 1 617 700.00 | | 1 617 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 587.00 | 128 587.00 | | 128 587.00 |
DH Report à nouveau | -23 524.00 | -12 941.00 | | -23 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 071.00 | -10 583.00 | | 67 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 834.00 | 1 722 763.00 | | 1 789 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 321.00 | 190 175.00 | | 194 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 843.00 | | 1 919.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | 4 146.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 533.00 | 196 164.00 | | 198 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 367.00 | 1 918 928.00 | | 1 988 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 533.00 | 196 164.00 | | 198 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 149.00 | 2 519.00 | | 79 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 079.00 | 13 102.00 | | 12 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 071.00 | -10 583.00 | | 67 071.00 |