| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 473.00 | 2 296.00 | 2 176.00 | 4 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 523.00 | 2 296.00 | 2 226.00 | 4 523.00 |
BT Marchandises | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 772.00 | | 68 772.00 | 68 772.00 |
BZ Autres créances | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
CF Disponibilités | 54 222.00 | | 54 222.00 | 54 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 964.00 | | 191 964.00 | 191 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 487.00 | 2 296.00 | 194 190.00 | 196 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DL TOTAL (I) | 88 706.00 | | | 88 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 640.00 | | | 101 640.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 484.00 | | | 105 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 190.00 | | | 194 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 484.00 | | | 105 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 184.00 | 69 384.00 | 165 568.00 | 96 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 184.00 | 69 384.00 | 165 568.00 | 96 184.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 580.00 | | | 165 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 735.00 | | | 163 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209.00 | 1 087.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 1 087.00 | | 1 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 640.00 | 101 640.00 | | 101 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 68 772.00 | | | 68 772.00 |
VB T. V. A. | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 757.00 | 82 757.00 | | 82 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 484.00 | 105 484.00 | | 105 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
ST Autres comptes | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
YT Sous‐traitance | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 183.00 | | | 47 183.00 |