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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 000.00 | 10.00 | 2 989.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 664.00 | 4 187.00 | 1 476.00 | 5 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 714.00 | 4 198.00 | 4 515.00 | 8 714.00 |
BT Marchandises | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 597.00 | | 70 597.00 | 70 597.00 |
BZ Autres créances | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
CF Disponibilités | 68 153.00 | | 68 153.00 | 68 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 865.00 | | 186 865.00 | 186 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 579.00 | 4 198.00 | 191 381.00 | 195 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 679.00 | | | -19 679.00 |
DL TOTAL (I) | 74 392.00 | | | 74 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 999.00 | | | 114 999.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 988.00 | | | 116 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 381.00 | | | 191 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 908.00 | | | 116 908.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 128.00 | 51 053.00 | 159 181.00 | 108 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 128.00 | 51 053.00 | 159 181.00 | 108 128.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 7 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 782.00 | | | 159 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 461.00 | | | 179 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 679.00 | | | -19 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 523.00 | | 4 190.00 | 4 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473.00 | | 4 190.00 | 4 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383.00 | 814.00 | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | 814.00 | | 3 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 999.00 | 114 999.00 | | 114 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 70 597.00 | 70 597.00 | | 70 597.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 988.00 | 116 988.00 | | 116 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
ST Autres comptes | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
YT Sous‐traitance | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 266.00 | | | 39 266.00 |