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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 988.00 | 31 839.00 | 7 149.00 | 38 988.00 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AN Terrains | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 1 251 930.00 | 1 049 912.00 | 202 018.00 | 1 251 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889 003.00 | 1 454 525.00 | 434 478.00 | 1 889 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 925.00 | 328 018.00 | 19 907.00 | 347 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 455.00 | | 63 455.00 | 63 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 917 283.00 | 2 864 293.00 | 1 052 989.00 | 3 917 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 184.00 | 388 611.00 | 313 573.00 | 702 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 344 374.00 | 2 429 562.00 | 2 914 812.00 | 5 344 374.00 |
BT Marchandises | 52 286.00 | | 52 286.00 | 52 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 544.00 | 60 651.00 | 1 439 893.00 | 1 500 544.00 |
BZ Autres créances | 797 528.00 | | 797 528.00 | 797 528.00 |
CF Disponibilités | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 517 950.00 | 2 878 824.00 | 5 639 125.00 | 8 517 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 435 233.00 | 5 743 118.00 | 6 692 115.00 | 12 435 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 512.00 | 218 512.00 | | 218 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 111 195.00 | -565 745.00 | | -1 111 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 038 023.00 | -545 450.00 | | -2 038 023.00 |
DL TOTAL (I) | -2 890 954.00 | -852 930.00 | | -2 890 954.00 |
DN Avances conditionnées | 368 620.00 | 372 381.00 | | 368 620.00 |
DO TOTAL (II) | 368 620.00 | 372 381.00 | | 368 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 906.00 | 1 062 646.00 | | 1 051 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283 146.00 | 2 025 829.00 | | 3 283 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 593.00 | 94 884.00 | | 51 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 266.00 | 1 116 135.00 | | 2 371 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 950.00 | 428 436.00 | | 405 950.00 |
EA Autres dettes | 2 026 586.00 | 2 170 315.00 | | 2 026 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 190 448.00 | 6 977 625.00 | | 9 190 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 115.00 | 6 521 076.00 | | 6 692 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 541 819.00 | 5 832 256.00 | | 5 541 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FD Production vendue biens | 1 779 984.00 | 1 621 264.00 | 3 401 248.00 | 1 779 984.00 |
FG Production vendue services | 86 820.00 | 39 522.00 | 126 342.00 | 86 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 949.00 | 1 660 786.00 | 3 527 735.00 | 1 866 949.00 |
FM Production stockée | | | 136 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 472 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 309 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 818 173.00 | |
GE Autres charges | | | 6 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 388 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 078 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 095 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 660.00 | 274 090.00 | | 55 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 660.00 | 274 090.00 | | 55 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 52 732.00 | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 52 732.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 615.00 | 221 358.00 | | 53 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 006.00 | -12 871.00 | | -4 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 365 682.00 | 7 367 096.00 | | 6 365 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 403 705.00 | 7 912 546.00 | | 8 403 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 038 023.00 | -545 450.00 | | -2 038 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 210.00 | 120 682.00 | | 117 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 371.00 | | 296 082.00 | 3 625 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 170.00 | 63 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 170.00 | 3 917 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 490 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 941.00 | | 2 047.00 | 360 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 197 105.00 | | 293 735.00 | 3 197 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 325.00 | | 300.00 | 67 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 433.00 | 182 860.00 | | 2 681 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 531.00 | 2 308.00 | | 29 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 902.00 | 180 553.00 | | 2 651 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 466 913.00 | 2 818 173.00 | 2 466 913.00 | 2 466 913.00 |
6T Sur comptes clients | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 527 564.00 | 2 818 173.00 | 2 466 913.00 | 2 527 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 551 564.00 | 2 818 173.00 | 2 466 913.00 | 2 551 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 818 173.00 | 2 466 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 148.00 | | | 675 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 266.00 | 2 371 266.00 | | 2 371 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 544.00 | 113 544.00 | | 113 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 816.00 | 223 816.00 | | 223 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026 586.00 | 173 659.00 | 531 287.00 | 2 026 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 455.00 | | | 63 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 468.00 | | | 1 437 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
VB T. V. A. | 543 241.00 | | | 543 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 377.00 | 53 590.00 | 321 544.00 | 1 050 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 607 998.00 | 2 535 824.00 | | 2 607 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 399.00 | | | 157 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 678.00 | 2 308 145.00 | 126 532.00 | 2 434 678.00 |
VW T.V.A. | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 138 855.00 | 5 541 819.00 | 852 831.00 | 9 138 855.00 |