| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 330.00 | 26 565.00 | 5 766.00 | 32 330.00 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AN Terrains | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 1 247 758.00 | 1 048 235.00 | 199 523.00 | 1 247 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723 195.00 | 1 401 519.00 | 321 676.00 | 1 723 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 967.00 | 111 294.00 | 15 673.00 | 126 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 008 151.00 | | 1 008 151.00 | 1 008 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 526.00 | | 63 526.00 | 63 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 527 909.00 | 2 587 612.00 | 1 940 296.00 | 4 527 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 871.00 | 388 611.00 | 297 260.00 | 685 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 046 309.00 | 2 545 283.00 | 2 501 026.00 | 5 046 309.00 |
BT Marchandises | 51 601.00 | | 51 601.00 | 51 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 426.00 | | 55 426.00 | 55 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 367.00 | 60 651.00 | 1 693 716.00 | 1 754 367.00 |
BZ Autres créances | 652 382.00 | | 652 382.00 | 652 382.00 |
CF Disponibilités | 1 380 045.00 | | 1 380 045.00 | 1 380 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 131.00 | | 60 131.00 | 60 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 686 131.00 | 2 994 545.00 | 6 691 586.00 | 9 686 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 214 040.00 | 5 582 158.00 | 8 631 882.00 | 14 214 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 512.00 | 218 512.00 | | 218 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 149 218.00 | -1 111 195.00 | | -3 149 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 005 351.00 | -2 038 023.00 | | -1 005 351.00 |
DL TOTAL (I) | -3 896 304.00 | -2 890 954.00 | | -3 896 304.00 |
DN Avances conditionnées | 349 813.00 | 368 620.00 | | 349 813.00 |
DO TOTAL (II) | 349 813.00 | 368 620.00 | | 349 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 704.00 | 1 051 906.00 | | 1 000 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 663 193.00 | 3 283 146.00 | | 4 663 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 773.00 | 51 593.00 | | 50 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 840.00 | 2 371 266.00 | | 2 323 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 303.00 | 405 950.00 | | 408 303.00 |
EA Autres dettes | 1 930 425.00 | 2 026 586.00 | | 1 930 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 777 136.00 | | | 1 777 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 154 374.00 | 9 190 448.00 | | 12 154 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 631 882.00 | 6 692 115.00 | | 8 631 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 854 640.00 | 5 541 819.00 | | 8 854 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 046 754.00 | 1 116 849.00 | 3 163 603.00 | 2 046 754.00 |
FG Production vendue services | 77 006.00 | 40 269.00 | 117 275.00 | 77 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 761.00 | 1 157 118.00 | 3 280 878.00 | 2 123 761.00 |
FM Production stockée | | | -298 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 491 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 545 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 933 894.00 | |
GE Autres charges | | | 4 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 701 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 155 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 169 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 536.00 | 55 660.00 | | 210 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 536.00 | 55 660.00 | | 210 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 060.00 | 2 045.00 | | 22 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 980.00 | 2 045.00 | | 46 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 556.00 | 53 615.00 | | 163 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -4 006.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 755 681.00 | 6 365 682.00 | | 6 755 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 761 032.00 | 8 403 705.00 | | 7 761 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 005 351.00 | -2 038 023.00 | | -1 005 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 606.00 | 120 682.00 | | 86 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 917 283.00 | | 1 072 389.00 | 3 917 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 63 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 763.00 | 4 527 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 146.00 | 356 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 269.00 | 4 108 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 988.00 | | 1 488.00 | 362 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490 840.00 | | 1 070 482.00 | 3 490 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 455.00 | | 419.00 | 63 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864 293.00 | 159 813.00 | 436 494.00 | 2 864 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 839.00 | 2 872.00 | 8 146.00 | 31 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832 455.00 | 156 942.00 | 428 349.00 | 2 832 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 818 173.00 | 2 933 894.00 | 2 818 173.00 | 2 818 173.00 |
6T Sur comptes clients | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 878 824.00 | 2 933 894.00 | 2 818 173.00 | 2 878 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 902 824.00 | 2 933 894.00 | 2 818 173.00 | 2 902 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 933 894.00 | 2 818 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 148.00 | | | 675 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 840.00 | 2 323 840.00 | | 2 323 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 324.00 | 123 324.00 | | 123 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 230.00 | 230 230.00 | | 230 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930 425.00 | 371 982.00 | 708 383.00 | 1 930 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 777 136.00 | 1 777 136.00 | | 1 777 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 290.00 | | | 1 691 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
VB T. V. A. | 537 574.00 | | | 537 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 787.00 | 53 591.00 | 428 725.00 | 996 787.00 |
VI Groupe et associés | 3 988 045.00 | 3 915 871.00 | | 3 988 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 131.00 | | | 60 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 405.00 | 2 403 803.00 | 126 602.00 | 2 530 405.00 |
VW T.V.A. | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 103 601.00 | 8 854 640.00 | 1 137 108.00 | 12 103 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |