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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 061.00 | 49 600.00 | 99 460.00 | 149 061.00 |
040 Immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 394.00 | 49 600.00 | 99 794.00 | 149 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
072 Créances – Autres | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
084 Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
110 Total général Actif | 161 250.00 | 49 600.00 | 111 649.00 | 161 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 784.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 448.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 267.00 | 2 978.00 | 289.00 | 3 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 662.00 | 63 753.00 | 83 909.00 | 147 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 263.00 | 66 731.00 | 84 532.00 | 151 263.00 |
BZ Autres créances | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 249.00 | 66 731.00 | 94 518.00 | 161 249.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 850.00 | | | 272 850.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 859.00 | | | 272 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
242 Autres charges externes. | 130 722.00 | | | 130 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 766.00 | | | 78 766.00 |
252 Charges sociales | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
262 Autres charges | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 674.00 | | | 268 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 478.00 | | | 478.00 |
294 Charges financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212.00 | | | 212.00 |
DH Report à nouveau | -51 997.00 | | | -51 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
DL TOTAL (I) | -20 340.00 | | | -20 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 858.00 | | | 114 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 412.00 | | | 110 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 780.00 | | | 139 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
FG Production vendue services | 253 528.00 | | 253 528.00 | 253 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 528.00 | | 253 528.00 | 253 528.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 749.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 534.00 | | | 253 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 089.00 | | | 242 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 394.00 | | 1 869.00 | 149 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 061.00 | | 1 869.00 | 149 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 600.00 | 17 131.00 | | 49 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 600.00 | 17 131.00 | | 49 600.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 072.00 | 10 626.00 | 4 446.00 | 15 072.00 |
VI Groupe et associés | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VP Divers | 742.00 | | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 305.00 | 9 971.00 | 334.00 | 10 305.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 858.00 | 110 412.00 | 4 446.00 | 114 858.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
ST Autres comptes | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 441.00 | | | 75 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 006.00 | | | 55 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 408.00 | | | 120 408.00 |