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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 391.00 | 134 308.00 | 66 083.00 | 200 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 347.00 | 137 576.00 | 66 771.00 | 204 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BZ Autres créances | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
CF Disponibilités | 97 946.00 | | 97 946.00 | 97 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 513.00 | | 124 513.00 | 124 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 860.00 | 137 576.00 | 191 284.00 | 328 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 890.00 | | | -4 890.00 |
DL TOTAL (I) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
EA Autres dettes | 90 886.00 | | | 90 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 684.00 | | | 153 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 284.00 | | | 191 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 368.00 | | | 153 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 914.00 | | 253 914.00 | 253 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 914.00 | | 253 914.00 | 253 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 742.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 749.00 | | | 267 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 639.00 | | | 272 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 890.00 | | | -4 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 403.00 | | 3 943.00 | 200 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 867.00 | | 3 791.00 | 199 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | 152.00 | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 833.00 | 23 742.00 | | 113 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 833.00 | 23 742.00 | | 113 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 886.00 | 90 886.00 | | 90 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
UX Autres créances clients | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 202.00 | 26 514.00 | 689.00 | 27 202.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 368.00 | 153 368.00 | | 153 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
ST Autres comptes | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 624.00 | | | 79 624.00 |
YT Sous‐traitance | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 724.00 | | | 58 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
ZE Dividendes | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 307.00 | | | 119 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |