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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 534.00 | 12 410.00 | 23 124.00 | 35 534.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 734.00 | 12 410.00 | 69 324.00 | 81 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
072 Créances – Autres | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
084 Disponibilités | 79 766.00 | | 79 766.00 | 79 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 181.00 | | 95 181.00 | 95 181.00 |
110 Total général Actif | 176 915.00 | 12 410.00 | 164 505.00 | 176 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 589.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 484.00 | 152 122.00 | | 250 484.00 |
230 Autres produits | 674.00 | | | 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 159.00 | 152 122.00 | | 251 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 414.00 | 45 037.00 | | 108 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | -40.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 29 851.00 | 24 970.00 | | 29 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | 992.00 | | 2 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 438.00 | 56 211.00 | | 82 438.00 |
252 Charges sociales | 11 970.00 | 5 819.00 | | 11 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 217.00 | 1 701.00 | | 8 217.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 984.00 | 134 690.00 | | 242 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 174.00 | 17 432.00 | | 8 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
294 Charges financières | 781.00 | 726.00 | | 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | 17.00 | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 2 332.00 | | 1 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 964.00 | 14 357.00 | | 10 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 537.00 | | | 537.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |