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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 534.00 | 22 587.00 | 12 947.00 | 35 534.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 734.00 | 22 587.00 | 59 147.00 | 81 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
072 Créances – Autres | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
084 Disponibilités | 72 766.00 | | 72 766.00 | 72 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 386.00 | | 91 386.00 | 91 386.00 |
110 Total général Actif | 173 120.00 | 22 587.00 | 150 533.00 | 173 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 736.00 | 250 484.00 | | 202 736.00 |
230 Autres produits | 122.00 | 674.00 | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 858.00 | 251 159.00 | | 202 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 119.00 | 108 414.00 | | 72 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75.00 | -25.00 | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 28 637.00 | 29 851.00 | | 28 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | 2 118.00 | | 1 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 955.00 | 82 438.00 | | 68 955.00 |
252 Charges sociales | 7 117.00 | 11 970.00 | | 7 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 177.00 | 8 217.00 | | 10 177.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 709.00 | 242 984.00 | | 188 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 149.00 | 8 174.00 | | 14 149.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 703.00 | | |
294 Charges financières | 642.00 | 781.00 | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 537.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 594.00 | | 1 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 640.00 | 10 964.00 | | 11 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 734.00 | | | 81 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 866.00 | | | 17 866.00 |