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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 312.00 | 160.00 | 9 152.00 | 9 312.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 812.00 | 160.00 | 13 652.00 | 13 812.00 |
060 Stock marchandises | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
072 Créances – Autres | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
084 Disponibilités | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 675.00 | | 135 675.00 | 135 675.00 |
110 Total général Actif | 149 487.00 | 160.00 | 149 326.00 | 149 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 812.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 677.00 | | | 366 677.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 891.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 128.00 | 891.00 | | 371 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 293.00 | | | -3 293.00 |
242 Autres charges externes. | 292 003.00 | 118.00 | | 292 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
252 Charges sociales | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | | | 160.00 |
262 Autres charges | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 427.00 | 118.00 | | 314 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 702.00 | 774.00 | | 56 702.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 22.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 855.00 | 752.00 | | 41 855.00 |