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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 262.00 | 15 851.00 | 1 411.00 | 17 262.00 |
040 Immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 033.00 | 15 851.00 | 6 182.00 | 22 033.00 |
060 Stock marchandises | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 315 023.00 | | 2 315 023.00 | 2 315 023.00 |
072 Créances – Autres | 246 920.00 | | 246 920.00 | 246 920.00 |
084 Disponibilités | 145 319.00 | | 145 319.00 | 145 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 804 262.00 | | 2 804 262.00 | 2 804 262.00 |
110 Total général Actif | 2 826 295.00 | 15 851.00 | 2 810 444.00 | 2 826 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 504 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 918 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 611 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 810 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 500 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 241 544.00 | 3 580 505.00 | | 2 241 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
230 Autres produits | 18 924.00 | 735.00 | | 18 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 262 298.00 | 3 581 239.00 | | 2 262 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 000.00 | -30 000.00 | | -11 000.00 |
242 Autres charges externes. | 949 877.00 | 2 072 964.00 | | 949 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 670.00 | 11 503.00 | | 22 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 054 974.00 | 1 065 569.00 | | 1 054 974.00 |
252 Charges sociales | 378 615.00 | 377 487.00 | | 378 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 274.00 | 3 929.00 | | 4 274.00 |
262 Autres charges | 7 869.00 | 24 074.00 | | 7 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 407 280.00 | 3 525 527.00 | | 2 407 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -144 982.00 | 55 713.00 | | -144 982.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | | | 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 978.00 | | | 200 978.00 |
294 Charges financières | 841.00 | 1 015.00 | | 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89 964.00 | 8 808.00 | | 89 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 939.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 610.00 | 34 951.00 | | -34 610.00 |