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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 376.00 | 8 037.00 | 30 339.00 | 38 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 396.00 | 8 037.00 | 30 359.00 | 38 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BN En cours de production de biens | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 999.00 | | 145 999.00 | 145 999.00 |
BZ Autres créances | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CF Disponibilités | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 837.00 | | 239 837.00 | 239 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 234.00 | 8 037.00 | 270 197.00 | 278 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
DL TOTAL (I) | 91 839.00 | | | 91 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 192.00 | | | 102 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 571.00 | | | 74 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 358.00 | | | 178 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 197.00 | | | 270 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 358.00 | | | 178 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 168.00 | | 600 168.00 | 600 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 168.00 | | 600 168.00 | 600 168.00 |
FM Production stockée | | | 17 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 617.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896.00 | | | -1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 025.00 | | | 618 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 042.00 | | | 586 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 398.00 | | 18 000.00 | 20 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 376.00 | | 18 000.00 | 20 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 420.00 | 4 617.00 | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420.00 | 4 617.00 | | 3 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 192.00 | 102 192.00 | | 102 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 145 999.00 | | | 145 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 443.00 | 182 443.00 | | 182 443.00 |
VW T.V.A. | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 314.00 | 177 314.00 | | 177 314.00 |