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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 048.00 | 17 562.00 | 37 485.00 | 55 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 068.00 | 17 562.00 | 37 505.00 | 55 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 973.00 | | 152 973.00 | 152 973.00 |
BZ Autres créances | 60 472.00 | | 60 472.00 | 60 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CF Disponibilités | 72 870.00 | | 72 870.00 | 72 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 519.00 | | 337 519.00 | 337 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 587.00 | 17 562.00 | 375 025.00 | 392 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 89 089.00 | | | 89 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
DL TOTAL (I) | 120 911.00 | | | 120 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 361.00 | | | 70 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 436.00 | | | 182 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 113.00 | | | 254 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 025.00 | | | 375 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 113.00 | | | 254 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 339.00 | | 1 376 339.00 | 1 376 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 339.00 | | 1 376 339.00 | 1 376 339.00 |
FM Production stockée | | | -17 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 525.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780.00 | | | -1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 939.00 | | | 1 368 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 866.00 | | | 1 339 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 396.00 | | 16 671.00 | 38 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 376.00 | | 16 671.00 | 38 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 037.00 | 9 525.00 | | 8 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 037.00 | 9 525.00 | | 8 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 361.00 | 70 361.00 | | 70 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
UX Autres créances clients | 152 973.00 | | | 152 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 314.00 | 216 314.00 | | 216 314.00 |
VW T.V.A. | 96 163.00 | 96 163.00 | | 96 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 112.00 | 254 112.00 | | 254 112.00 |