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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 749.00 | 25 451.00 | 14 298.00 | 39 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 749.00 | 25 451.00 | 16 298.00 | 41 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
072 Créances – Autres | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
084 Disponibilités | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
110 Total général Actif | 95 762.00 | 25 451.00 | 70 311.00 | 95 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 139.00 | | | 164 139.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 245.00 | | | 164 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
252 Charges sociales | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
262 Autres charges | 563.00 | | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 775.00 | | | 155 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
294 Charges financières | 692.00 | | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 658.00 | | | 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 582.00 | | | 11 582.00 |