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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 749.00 | 35 400.00 | 4 350.00 | 39 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 749.00 | 35 400.00 | 6 350.00 | 41 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
072 Créances – Autres | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
110 Total général Actif | 82 943.00 | 35 400.00 | 47 544.00 | 82 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 824.00 | | | 141 824.00 |
230 Autres produits | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 035.00 | | | 143 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 821.00 | | | -15 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
252 Charges sociales | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 543.00 | | | 146 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 508.00 | | | -3 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 881.00 | | | 881.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 852.00 | | | -2 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |