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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 162.00 | 2 902.00 | 260.00 | 3 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 173.00 | 49 698.00 | 74 475.00 | 124 173.00 |
040 Immobilisations financières | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 624.00 | 52 600.00 | 190 024.00 | 242 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 519.00 | 632.00 | 45 886.00 | 46 519.00 |
072 Créances – Autres | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
084 Disponibilités | 106 664.00 | | 106 664.00 | 106 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 936.00 | 632.00 | 204 303.00 | 204 936.00 |
110 Total général Actif | 447 559.00 | 53 232.00 | 394 327.00 | 447 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 691.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 582 321.00 | | | 582 321.00 |
222 Production stockée | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
224 Production immobilisée | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
230 Autres produits | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 592.00 | | | 619 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262 695.00 | | | 262 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 700.00 | | | -7 700.00 |
242 Autres charges externes. | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 859.00 | | | 160 859.00 |
252 Charges sociales | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 129.00 | | | 549 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
280 Produits financiers | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
294 Charges financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584.00 | | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 327.00 | | | 189 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 856.00 | | | 59 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |