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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 301.00 | 82 684.00 | 50 617.00 | 133 301.00 |
040 Immobilisations financières | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 516.00 | 86 536.00 | 168 981.00 | 255 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124 747.00 | | 124 747.00 | 124 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 372.00 | 3 961.00 | 36 411.00 | 40 372.00 |
072 Créances – Autres | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
084 Disponibilités | 88 125.00 | | 88 125.00 | 88 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 352.00 | 3 961.00 | 263 391.00 | 267 352.00 |
110 Total général Actif | 522 869.00 | 90 497.00 | 432 372.00 | 522 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 932.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 665.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 082.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 505 024.00 | | | 505 024.00 |
222 Production stockée | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
230 Autres produits | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 445.00 | | | 522 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 293 174.00 | | | 293 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 838.00 | | | -21 838.00 |
242 Autres charges externes. | 63 725.00 | | | 63 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 228.00 | | | 117 228.00 |
252 Charges sociales | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 792.00 | | | 495 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
280 Produits financiers | 726.00 | | | 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 797.00 | | | 254 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |