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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 905.00 | 1 671.00 | 235.00 | 1 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 517.00 | 32 624.00 | 55 893.00 | 88 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 422.00 | 34 295.00 | 56 128.00 | 90 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
072 Créances – Autres | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
084 Disponibilités | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
110 Total général Actif | 124 625.00 | 34 295.00 | 90 331.00 | 124 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 569.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 419.00 | 168 453.00 | | 146 419.00 |
222 Production stockée | -1 465.00 | 1 465.00 | | -1 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 866.00 | 22.00 | | 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 270.00 | 169 939.00 | | 147 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 780.00 | 20 461.00 | | 17 780.00 |
242 Autres charges externes. | 70 197.00 | 65 776.00 | | 70 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | 2 286.00 | | 1 707.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 993.00 | 24 776.00 | | 32 993.00 |
252 Charges sociales | 7 147.00 | 6 906.00 | | 7 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 887.00 | 12 408.00 | | 21 887.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 16.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 762.00 | 132 629.00 | | 151 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 491.00 | 37 310.00 | | -4 491.00 |
294 Charges financières | 675.00 | 581.00 | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 911.00 | 170.00 | | 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 184.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 077.00 | 31 375.00 | | -6 077.00 |