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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 866.00 | 108 491.00 | 18 374.00 | 126 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 666.00 | 109 291.00 | 18 374.00 | 127 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
084 Disponibilités | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
110 Total général Actif | 173 355.00 | 109 291.00 | 64 064.00 | 173 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 569.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 041.00 | 198 259.00 | | 233 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
230 Autres produits | 304.00 | 904.00 | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 773.00 | 199 163.00 | | 237 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 563.00 | 10 339.00 | | 14 563.00 |
242 Autres charges externes. | 104 621.00 | 118 929.00 | | 104 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 1 212.00 | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 387.00 | 66 734.00 | | 64 387.00 |
252 Charges sociales | 16 138.00 | 18 820.00 | | 16 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 007.00 | 23 914.00 | | 16 007.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 702.00 | 239 951.00 | | 216 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 070.00 | -40 788.00 | | 21 070.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 412.00 | 526.00 | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | 936.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 499.00 | -42 247.00 | | 20 499.00 |