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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
BZ Autres créances | 105 026.00 | | 105 026.00 | 105 026.00 |
CF Disponibilités | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 949.00 | | 161 949.00 | 161 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 949.00 | | 161 949.00 | 161 949.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
DH Report à nouveau | -7 844.00 | | | -7 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 988.00 | -7 844.00 | | 7 988.00 |
DL TOTAL (I) | 22 129.00 | 14 141.00 | | 22 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 770.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 935.00 | 216.00 | | 66 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 110.00 | 67 858.00 | | 70 110.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | 1 604.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 820.00 | 70 448.00 | | 139 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 949.00 | 84 588.00 | | 161 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 820.00 | 70 448.00 | | 139 820.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 316.00 | | 345 316.00 | 345 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 316.00 | | 345 316.00 | 345 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 877.00 | |
GE Autres charges | | | 25 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 387.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 519.00 | 20.00 | | 1 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 399.00 | 1 327.00 | | 3 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 399.00 | 1 327.00 | | 3 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 399.00 | -1 327.00 | | -3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 918.00 | 228 686.00 | | 346 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 930.00 | 236 531.00 | | 338 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 988.00 | -7 844.00 | | 7 988.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
VB T. V. A. | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 401.00 | 145 401.00 | | 145 401.00 |
VW T.V.A. | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 820.00 | 139 820.00 | | 139 820.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 307.00 | 1 143.00 | | 4 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 326.00 | 3 263.00 | | 2 326.00 |
ST Autres comptes | 57 937.00 | 36 317.00 | | 57 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9.00 | 10 200.00 | | 9.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 306.00 | | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 307.00 | 1 143.00 | | 4 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 620.00 | 13 500.00 | | 21 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 360.00 | 9 925.00 | | 5 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 578.00 | 49 780.00 | | 60 578.00 |