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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
BZ Autres créances | 96 228.00 | | 96 228.00 | 96 228.00 |
CF Disponibilités | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 691.00 | | 146 691.00 | 146 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 691.00 | | 146 691.00 | 146 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 144.00 | | | 144.00 |
DH Report à nouveau | | -7 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 763.00 | 7 988.00 | | 14 763.00 |
DL TOTAL (I) | 36 891.00 | 22 129.00 | | 36 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 1 070.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 165.00 | 66 935.00 | | 50 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 985.00 | 70 110.00 | | 57 985.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 1 705.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 799.00 | 139 820.00 | | 109 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 691.00 | 161 949.00 | | 146 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 799.00 | 139 820.00 | | 109 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 752.00 | | 357 752.00 | 357 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 752.00 | | 357 752.00 | 357 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 008.00 | |
GE Autres charges | | | 22 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 519.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 427.00 | 24 921.00 | | 21 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 3 399.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 3 399.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | -3 399.00 | | -776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 240.00 | 346 918.00 | | 366 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 477.00 | 338 930.00 | | 351 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 763.00 | 7 988.00 | | 14 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 682.00 | | | 72 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 700.00 | 131 700.00 | | 131 700.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 799.00 | 109 799.00 | | 109 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 036.00 | 4 307.00 | | 5 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 345.00 | 2 326.00 | | 2 345.00 |
ST Autres comptes | 60 569.00 | 57 937.00 | | 60 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43.00 | 9.00 | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 273.00 | 306.00 | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 036.00 | 4 307.00 | | 5 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 906.00 | 21 620.00 | | 22 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 627.00 | 5 360.00 | | 23 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 390.00 | 60 578.00 | | 64 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |