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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 850.00 | | 222 850.00 | 222 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 643.00 | 5 203.00 | 4 439.00 | 9 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 600.00 | 2 238.00 | 4 362.00 | 6 600.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 393.00 | 7 441.00 | 237 951.00 | 245 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
072 Créances – Autres | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
084 Disponibilités | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
088 Caisse | | | 114.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
110 Total général Actif | 256 955.00 | 7 441.00 | 249 514.00 | 256 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 605.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 800.00 | 240 094.00 | | 234 800.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 821.00 | 240 097.00 | | 234 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 528.00 | 82 254.00 | | 70 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 894.00 | -3 996.00 | | 894.00 |
242 Autres charges externes. | 51 970.00 | 51 895.00 | | 51 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | 950.00 | | 2 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 541.00 | 75 380.00 | | 77 541.00 |
252 Charges sociales | 12 171.00 | 13 274.00 | | 12 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 485.00 | 2 957.00 | | 4 485.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 851.00 | 222 716.00 | | 219 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 970.00 | 17 381.00 | | 14 970.00 |
294 Charges financières | 3 122.00 | 3 025.00 | | 3 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 536.00 | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 748.00 | 12 820.00 | | 10 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 543.00 | | | 243 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |