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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 850.00 | | 222 850.00 | 222 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 643.00 | 8 417.00 | 1 225.00 | 9 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 100.00 | 3 757.00 | 4 343.00 | 8 100.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 893.00 | 12 174.00 | 234 718.00 | 246 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
072 Créances – Autres | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
084 Disponibilités | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
088 Caisse | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
092 Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
110 Total général Actif | 261 384.00 | 12 174.00 | 249 210.00 | 261 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 539.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 855.00 | 234 800.00 | | 216 855.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 216 855.00 | | | 216 855.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 858.00 | 234 821.00 | | 216 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 888.00 | 70 528.00 | | 62 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | 894.00 | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 48 773.00 | 51 970.00 | | 48 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | 2 255.00 | | 1 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 183.00 | 77 541.00 | | 65 183.00 |
252 Charges sociales | 8 295.00 | 12 171.00 | | 8 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 733.00 | 4 485.00 | | 4 733.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 725.00 | 219 851.00 | | 191 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 133.00 | 14 970.00 | | 25 133.00 |
294 Charges financières | 2 597.00 | 3 122.00 | | 2 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 1 100.00 | | 2 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 825.00 | 10 748.00 | | 19 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 393.00 | | | 245 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |