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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 165.00 | 1 020.00 | 1 145.00 | 2 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 078.00 | 3 627.00 | 8 450.00 | 12 078.00 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 280.00 | 960.00 | 2 320.00 | 3 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 960.00 | 5 607.00 | 22 353.00 | 27 960.00 |
BT Marchandises | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
BZ Autres créances | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CF Disponibilités | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 687.00 | | 74 687.00 | 74 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 647.00 | 5 607.00 | 97 040.00 | 102 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 736.00 | | | -8 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 722.00 | -8 736.00 | | 4 722.00 |
DL TOTAL (I) | 15 987.00 | 11 264.00 | | 15 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 726.00 | 1 680.00 | | 30 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 053.00 | 1 680.00 | | 81 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 040.00 | 12 944.00 | | 97 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 380.00 | 1 680.00 | | 63 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 406.00 | | 241 406.00 | 241 406.00 |
FG Production vendue services | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 550.00 | | 258 550.00 | 258 550.00 |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 309.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 005.00 | | | 259 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 283.00 | 8 736.00 | | 254 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 722.00 | -8 736.00 | | 4 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 960.00 | | 22 000.00 | 5 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 795.00 | | 8 283.00 | 3 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298.00 | 5 309.00 | | 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298.00 | 722.00 | | 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UX Autres créances clients | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 793.00 | 15 120.00 | 17 673.00 | 32 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
VW T.V.A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 053.00 | 63 380.00 | 17 673.00 | 81 053.00 |