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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 165.00 | 1 741.00 | 424.00 | 2 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 078.00 | 7 653.00 | 4 424.00 | 12 078.00 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 552.00 | 2 038.00 | 1 513.00 | 3 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 232.00 | 11 433.00 | 16 799.00 | 28 232.00 |
BT Marchandises | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 528.00 | 182.00 | 22 346.00 | 22 528.00 |
BZ Autres créances | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CF Disponibilités | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 351.00 | 182.00 | 63 169.00 | 63 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 583.00 | 11 614.00 | 79 968.00 | 91 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 013.00 | -8 736.00 | | -4 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 406.00 | 4 722.00 | | 6 406.00 |
DL TOTAL (I) | 22 393.00 | 15 987.00 | | 22 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 832.00 | 32 793.00 | | 17 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 084.00 | 30 726.00 | | 33 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 438.00 | 17 534.00 | | 6 438.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 575.00 | 81 053.00 | | 57 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 968.00 | 97 040.00 | | 79 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 036.00 | 63 380.00 | | 55 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 133.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 882.00 | | 253 882.00 | 253 882.00 |
FG Production vendue services | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 041.00 | | 259 041.00 | 259 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527.00 | | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 729.00 | 259 005.00 | | 259 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 323.00 | 254 283.00 | | 253 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 406.00 | 4 722.00 | | 6 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 960.00 | | 572.00 | 27 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280.00 | | 572.00 | 3 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 606.00 | 5 968.00 | 143.00 | 5 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 020.00 | 722.00 | | 1 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 627.00 | 4 026.00 | | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959.00 | 1 221.00 | 143.00 | 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 182.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UX Autres créances clients | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 832.00 | 15 293.00 | 2 539.00 | 17 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 283.00 | | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 575.00 | 55 036.00 | 2 539.00 | 57 575.00 |