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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 040.00 | | 550 040.00 | 550 040.00 |
BZ Autres créances | 100 913.00 | | 100 913.00 | 100 913.00 |
CF Disponibilités | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 788.00 | | 110 788.00 | 110 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 828.00 | | 660 828.00 | 660 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
CU Autres participations | 544 731.00 | | 544 731.00 | 544 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 914.00 | | | -1 914.00 |
DK Provisions réglementées | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 831.00 | | | 450 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 130.00 | | | 195 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 162.00 | | | 656 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 828.00 | | | 660 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 162.00 | | | 206 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 914.00 | | | -1 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 550 040.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550 040.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 580.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VB T. V. A. | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 253 682.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 195 130.00 | 195 130.00 | | 195 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 778.00 | 106 778.00 | | 106 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 162.00 | 206 162.00 | 253 682.00 | 656 162.00 |