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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 552.00 | | 500 552.00 | 500 552.00 |
BZ Autres créances | 143 193.00 | | 143 193.00 | 143 193.00 |
CF Disponibilités | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 678.00 | | 163 678.00 | 163 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 230.00 | | 664 230.00 | 664 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
CU Autres participations | 495 243.00 | | 495 243.00 | 495 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 914.00 | | | -1 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 262.00 | -1 914.00 | | -14 262.00 |
DK Provisions réglementées | 7 524.00 | 1 580.00 | | 7 524.00 |
DL TOTAL (I) | -3 652.00 | 4 666.00 | | -3 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 739.00 | 450 831.00 | | 452 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 132.00 | 195 130.00 | | 214 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309.00 | 9 338.00 | | 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702.00 | 863.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 882.00 | 656 162.00 | | 667 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 230.00 | 660 828.00 | | 664 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 452.00 | 206 162.00 | | 280 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 944.00 | 1 580.00 | | 5 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 944.00 | 1 580.00 | | 5 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 944.00 | 49 420.00 | | -5 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856.00 | 54 311.00 | | 1 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 118.00 | 56 224.00 | | 16 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 262.00 | -1 914.00 | | -14 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 040.00 | | -49 488.00 | 550 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 040.00 | | -49 488.00 | 550 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 580.00 | 5 944.00 | | 1 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | 5 944.00 | | 1 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VC Groupe et associés | 115 907.00 | | | 115 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 62 571.00 | 255 965.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 214 132.00 | 214 132.00 | | 214 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 677.00 | 150 677.00 | | 150 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 882.00 | 280 452.00 | 255 965.00 | 667 882.00 |