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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AN Terrains | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
AP Constructions | 72 560.00 | 66 803.00 | 5 757.00 | 72 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 757.00 | 84 180.00 | 7 577.00 | 91 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 376.00 | 23 231.00 | 9 145.00 | 32 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BF Prêts | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 112.00 | 174 214.00 | 79 899.00 | 254 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BN En cours de production de biens | 855 263.00 | | 855 263.00 | 855 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 519.00 | 52 420.00 | 359 099.00 | 411 519.00 |
BZ Autres créances | 74 493.00 | | 74 493.00 | 74 493.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 230.00 | 52 420.00 | 1 295 810.00 | 1 348 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 342.00 | 226 634.00 | 1 375 708.00 | 1 602 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 905.00 | | | 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 930.00 | -17 691.00 | | -21 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 346.00 | -4 239.00 | | -15 346.00 |
DL TOTAL (I) | 153 025.00 | 168 371.00 | | 153 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 441.00 | 257 501.00 | | 229 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 902.00 | 148 547.00 | | 208 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 026.00 | 543 294.00 | | 504 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 783.00 | 137 741.00 | | 130 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 531.00 | 130 913.00 | | 149 531.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 12 727.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 684.00 | 1 230 723.00 | | 1 222 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 708.00 | 1 399 093.00 | | 1 375 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 729.00 | 572 709.00 | | 585 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 388.00 | 255 406.00 | | 214 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 357.00 | | 507 357.00 | 507 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 357.00 | | 507 357.00 | 507 357.00 |
FM Production stockée | | | 8 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 300.00 | 12 143.00 | | 31 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 300.00 | 88 227.00 | | 31 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 277.00 | 105.00 | | 10 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 277.00 | 105.00 | | 10 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 023.00 | 88 121.00 | | 21 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 667.00 | 619 727.00 | | 547 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 013.00 | 623 966.00 | | 563 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 346.00 | -4 239.00 | | -15 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 140.00 | | 5 289.00 | 261 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004.00 | 34 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 317.00 | 254 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 313.00 | 217 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 733.00 | | 5 289.00 | 223 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 648.00 | 10 878.00 | 11 313.00 | 174 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 648.00 | 10 878.00 | 11 313.00 | 174 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 868.00 | 83 868.00 | | 83 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 783.00 | 130 783.00 | | 130 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 16 339.00 | 905.00 | | 16 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 411 519.00 | | | 411 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 388.00 | 214 388.00 | | 214 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 053.00 | 7 159.00 | 7 894.00 | 15 053.00 |
VI Groupe et associés | 125 034.00 | | 125 034.00 | 125 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 351.00 | 486 917.00 | 33 434.00 | 520 351.00 |
VW T.V.A. | 100 295.00 | 100 295.00 | | 100 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 658.00 | 585 729.00 | 132 929.00 | 718 658.00 |