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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AN Terrains | 21 017.00 | 20 810.00 | 207.00 | 21 017.00 |
AP Constructions | 72 560.00 | 69 724.00 | 2 836.00 | 72 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 757.00 | 87 469.00 | 4 288.00 | 91 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 376.00 | 27 254.00 | 5 122.00 | 32 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BF Prêts | 15 434.00 | 6 076.00 | 9 358.00 | 15 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 207.00 | 211 334.00 | 41 873.00 | 253 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BN En cours de production de biens | 792 153.00 | | 792 153.00 | 792 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 294.00 | 26 500.00 | 353 794.00 | 380 294.00 |
BZ Autres créances | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 952.00 | 26 500.00 | 1 198 452.00 | 1 224 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 159.00 | 237 834.00 | 1 240 325.00 | 1 478 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 275.00 | -21 930.00 | | -37 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 334.00 | -15 346.00 | | -126 334.00 |
DL TOTAL (I) | 26 690.00 | 153 025.00 | | 26 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 930.00 | 229 441.00 | | 98 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 559.00 | 208 902.00 | | 178 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654 362.00 | 504 026.00 | | 654 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 710.00 | 130 783.00 | | 137 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 074.00 | 149 531.00 | | 144 074.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 213 635.00 | 1 222 684.00 | | 1 213 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 325.00 | 1 375 708.00 | | 1 240 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 750.00 | 585 729.00 | | 427 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 036.00 | 214 388.00 | | 91 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 559.00 | | | 178 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 298.00 | | 361 298.00 | 361 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 298.00 | | 361 298.00 | 361 298.00 |
FM Production stockée | | | -63 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 201.00 | 31 300.00 | | 5 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 201.00 | 31 300.00 | | 107 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 10 277.00 | | 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 904.00 | 10 277.00 | | 27 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 296.00 | 21 023.00 | | 79 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 128.00 | 547 667.00 | | 432 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 463.00 | 563 013.00 | | 558 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 334.00 | -15 346.00 | | -126 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 112.00 | | | 254 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905.00 | 33 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 253 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 710.00 | | | 217 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 710.00 | 137 710.00 | | 137 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
UP Prêts | 15 434.00 | 7 101.00 | | 15 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 380 294.00 | | | 380 294.00 |
VB T. V. A. | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 036.00 | 91 036.00 | | 91 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 894.00 | 7 282.00 | 612.00 | 7 894.00 |
VI Groupe et associés | 130 911.00 | | 130 911.00 | 130 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 330.00 | 450 997.00 | 8 333.00 | 459 330.00 |
VW T.V.A. | 76 047.00 | 76 047.00 | | 76 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 273.00 | 427 750.00 | 131 524.00 | 559 273.00 |