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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 887.00 | 11 887.00 | 2 000.00 | 13 887.00 |
AH Fonds commercial | 237 677.00 | | 237 677.00 | 237 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 477.00 | 373 224.00 | 47 253.00 | 420 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 184.00 | 45 689.00 | 7 496.00 | 53 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 756.00 | 430 800.00 | 325 956.00 | 756 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BT Marchandises | 57 293.00 | | 57 293.00 | 57 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 556.00 | 1 026.00 | 5 530.00 | 6 556.00 |
BZ Autres créances | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
CF Disponibilités | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 707.00 | 1 026.00 | 150 681.00 | 151 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 463.00 | 431 826.00 | 476 637.00 | 908 463.00 |
CU Autres participations | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 159 573.00 | 156 047.00 | | 159 573.00 |
DH Report à nouveau | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 803.00 | 3 526.00 | | 16 803.00 |
DL TOTAL (I) | 252 215.00 | 235 412.00 | | 252 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 601.00 | 119 130.00 | | 138 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 502.00 | 208.00 | | 6 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 423.00 | 1 535.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 024.00 | 45 051.00 | | 36 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 807.00 | 43 326.00 | | 41 807.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 189.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 422.00 | 209 439.00 | | 224 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 637.00 | 444 851.00 | | 476 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 694.00 | 207 294.00 | | 174 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 761.00 | 81 382.00 | | 66 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 642.00 | | 785 642.00 | 785 642.00 |
FG Production vendue services | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 023.00 | | 788 023.00 | 788 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 562.00 | 40 822.00 | | 49 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | 336.00 | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 930.00 | 4 970.00 | | 12 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 930.00 | 4 970.00 | | 12 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 134.00 | 5 787.00 | | 3 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134.00 | 5 817.00 | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 796.00 | -847.00 | | 9 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 553.00 | 774 050.00 | | 801 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 750.00 | 770 523.00 | | 784 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 803.00 | 3 526.00 | | 16 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 867.00 | | 46 333.00 | 725 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 134.00 | 31 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 444.00 | 756 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 310.00 | 473 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 564.00 | | | 251 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 638.00 | | 46 333.00 | 439 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 658.00 | 10 451.00 | 12 310.00 | 432 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 387.00 | 500.00 | | 11 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 271.00 | 9 951.00 | 12 310.00 | 421 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
UX Autres créances clients | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VC Groupe et associés | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 457.00 | 20 730.00 | 49 727.00 | 70 457.00 |
VI Groupe et associés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 841.00 | | | 75 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
VP Divers | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 813.00 | 84 259.00 | 20 554.00 | 104 813.00 |
VW T.V.A. | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 999.00 | 173 272.00 | 49 727.00 | 222 999.00 |